Chemieaktien gehörten lange Zeit zu den Top-Branchen in Deutschland.
Im DAXsector Chemicals gab dabei die BASF-Aktie den Ton an.
Wie sieht die aktuelle Charttechnik des größten deutschen Chemie-Unternehmens aus?
Relative Stärke: gemischte Signale
Der DAXsector Chemicals belegt in meiner Relative Stärke-Rangliste aktuell Platz 6. In dieser Rangliste sind alle 18 DAXsectors enthalten sowie die 5 wichtigsten Markt-Indizes (DASX, MDAX, SDAX, TecDAX und Technology-AllShare) – insgesamt also 23 Indizes.
Rang 6 von 23: Unter diesem Aspekt schlagen sich die Chemie-Aktien also schon mal nicht schlecht.
Unter den 30 DAX-Aktien rangiert die Aktie des Chemie-Unternehmens auf Rang 16 der Relative Stärke-Rangliste. Der DAX selbst belegt Rang 13. BASF entwickelt sich also derzeit etwas schlechter als der deutsche Leitindex.
Schauen wir nun auf den Wochenchart der BASF-Aktie. 1 Kerze entspricht dem Handelsverlauf 1 Woche. Die letzte Kerze ist daher noch nicht abgeschlossen und kann zur Analyse nur bedingt herangezogen werden.
Der Kurschart ist eindeutig: Der seit März 2009 bestehende Aufwärtstrend wurde Anfang Oktober nach unten verlassen (gelber Kreis).
Wenn Sie allein die zeitliche Strecke seit diesem Trend-Bruch mit der des Aufwärtstrends seit 2009 vergleichen, dann sollte Ihnen klar werden, dass die bislang gesehene Abwärtsbewegung des Chemie-Unternehmens noch nicht ausreichend sein dürfte.
Sie sollten sich auf Sicht der kommenden Monate also auf noch tiefere Kurse einstellen.
Derzeit wird negatives Momentum aufgebaut
Diese Sicht bestätigen auch die Indikatoren 50-Wochen-Momentum und 14-Wochen-RSI.
Das Momentum hat zeitgleich mit dem Kurs den langfristigen Aufwärtstrend nach unten verlassen (blauer Kreis). Der jüngste Aufwärtshaken muss als Zwischenhoch angesehen werden (rosa Kreis). Sollte das Momentum am Ende dieser Woche weiterhin auf einem neuen Tief notieren, dann bekommt die eingezeichnete Abwärtstrend-Linie Gültigkeit.
Das Momentum notiert zudem im negativen Bereich, also unter der Nulllinie. Die Aktie baut daher zurzeit negatives Momentum auf.
RSI diente wieder einmal als Frühwarnsystem
Der RSI lieferte schon deutlich vor dem Kurs-Chart und dem Momentum ein Warnsignal: Eine Divergenz (Abweichung) vom Kursverlauf. Das Hoch im rechten gelben Rechteck liegt tiefer als das im linken Rechteck. Der BASF-Kurs bildete jedoch ein höheres Hoch aus.
Die gestrichelte grüne Linie signalisiert zudem, dass sich der Abwärtstrend im RSI nochmals dynamisiert hat. Für ein langfristiges Kaufsignal müssten also beide Abwärtstrend-Linien nach oben durchbrochen werden.
Weiterhin notiert der RSI inzwischen deutlich unter 50%, also in der Verkaufszone. Spätestens an dieser Marke sollte der RSI wieder nach unten drehen und die Kurserholung der Aktie enden.
Fazit: Der Kurs der BASF-Aktie mag kurzfristig durchaus noch ein wenig Luft nach oben haben. Mittel- bis langfristig weist der Trend allerdings eindeutig nach unten.
