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Die 3 größten Investments von Top-Investor Mohnish Pabrai

Heute möchte ich Ihnen die 3 größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des US-amerikanischen Top-Investors mit indischer Herkunft Mohnish Pabrai vorstellen.

Bevor sich Pabrai mit seinem Hedge-Fonds Pabrai Investment Funds selbstständig gemacht hat, konnte er weitreichende Erfahrungen als Unternehmer sammeln.

In 1991 gründete er das IT-Beratungs-Unternehmen TransTech mit 100.000 US-Dollar Startkapital. Nach nur 9 Jahren veräußerte er die Firma für 20 Mio. US-Dollar an Kurt Salmon.

Seinen eigenen Hedgefonds gründete Pabrai 1999 mit einem Startkapital von 1 Mio. US-Dollar. Mittlerweile verwaltet er knapp 400 Mio. US-Dollar in seinem Fonds.

Von 2000 bis September 2015 erzielte er mit seinen Aktien-Positionen eine Rendite von 517%, während der wichtige US-Leitindex S&P 500 inklusive Dividenden nur knapp 43% im gleichen Zeitraum zulegen konnte.

Der Value-Investor Pabrai legt bei seinen Investments die gleichen Kriterien zugrunde wie sein großes Vorbild Warren Buffett. Bekanntheit erlangte Pabrai übrigens als er in 2008 ein Wohltätigkeits-Essen mit Buffett für 650.100 US-Dollar ersteigerte.

Das Portfolio von Pabrai ist sehr konzentriert und besteht i. d. R. aus 10-20 Einzeltiteln (aktuell sogar nur 7 Positionen). Pabrai verlangt von seinen Investoren keine Management-Gebühr.


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Der Hedgefondsmanager verdient nur über eine performanceabhängige Gebühr. Seine Familie ist übrigens der zweitgrößte Investor in seinem Fonds.

Einem einzigen Top-Investor blind zu folgen, ohne die genauen Hintergründe zu seinen Investments zu kennen, ist sicherlich nicht ratsam.

Doch wenn Sie nach aussichtsreichen US-Aktien suchen, können die Aktien-Investments von Mohnish Pabrai wertvolle Anregungen liefern.

Dies sind die 3 derzeit größten Aktien-Positionen von Pabrais Hedge-Fonds:

Fiat Chrysler Automobiles

Größte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von derzeit 28,5% ist weiterhin die Aktie der Fiat Chrysler Automobiles. Derzeit hält Pabrai ein Aktienpaket im Wert von 84 Mio. US-Dollar an dem Unternehmen.

Der Konzern ging aus der Übernahme von Chrysler durch Fiat im Januar 2014 hervor.  Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine Ferrari-Beteiligung an die Börse gebracht.

Bei Erlösen von 120 Mrd. Dollar in 2015 erreichte der der Fiat Chrysler Konzern nur knapp die Gewinnzone (400 Mio. Dollar).

General Motors

Zweitgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 21% ist mit General Motors ein weiterer Automobil-Hersteller. Derzeit hält Pabrai ein Aktienpaket im Wert von gut 62 Mio. US-Dollar an dem Unternehmen.

Mit General Motors setzt Pabrai auf einen global operierenden US-Autokonzern. Der Marktwert des Konzerns liegt derzeit bei gut 50 Mrd. US-Dollar.

Mit einem Jahres-Umsatz von 152 Mrd. Dollar erzielte der Autobauer im letzten Jahr einen Gewinnsprung um 145% auf 9,6 Mrd. Dollar.

Alphabet

Die drittgrößte Position des Fondsmanagers ist nach einem starken Kursverlauf die Aktie des Internet-Giganten Alphabet.

Das Papier macht derzeit 16% der gesamten Vermögenswerte aus – damit hat Pabrai aktuell knapp 48 Mio. Dollar in der Google-Muttergesellschaft investiert.

Zuletzt erzielte der Technologie-Konzern bei einem Jahres-Umsatz von 74,98 Mrd. Dollar eine Gewinn-Marge von 21,8%.

Aufgrund der hohen Profitabilität verfügt der Konzern mittlerweile über einen Bargeld-Bestand von fast 77 Mrd. Dollar.

23. August 2016

© Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, alle Rechte vorbehalten
Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

Richard Mühlhoff analysiert die realen Anlageentscheidungen der weltbesten Investoren, wie etwa Warren Buffett oder David Tepper. Die kollektive Intelligenz dieser ausgemachten Top-Investoren ist das Erfolgsgeheimnis des Börsendiensts „Investment-Elite“.

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