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Juli 2016: Auf diese Aktien setzt Corvex Capital

Hinter Corvex Capital steht der Elite-Investor Keith Meister, einer der ehemaligen engsten Mitarbeiter des bekannten US-Fianzinvestors Carl Icahn.

Bevor er seinen eigenen Hedgefonds im Jahr 2011 gegründet hat, war er als die rechte Hand von Carl Icahn bekannt. Dort verfeinerte Meister seine Anlage-Strategie und fokussierte sich auf eine aggressive Anlage-Politik.

I. d. R. versucht Meister bei seinen Anlagen auch in die Unternehmens-Strategie einzugreifen und das Management auf wertsteigernde Maßnahmen zu trimmen.

Die Investment-Legende Carl Icahn war von Meister offenbar so begeistert, dass er seinen neuen Fonds mit 250 Mio. Dollar Startkapital unterstützte.

Mittlerweile verwaltet Corvex Capital über 6 Mrd. Dollar an Anleger-Geldern. Zur Zeit fährt Meister mit 20 Aktien ein sehr konzentriertes Portfolio.

Einem einzigen Großinvestor blind zu folgen, ohne die Hintergründe zu den einzelnen Aktien-Positionen zu kennen, ist sicher nicht ratsam.

Doch wenn Sie auf der Suche nach unterbewerteten US-Aktien sind, kann sich ein Blick auf die Investments von Keith Meister lohnen. Das sind derzeit die 3 größten Aktien-Positionen von Corvex Capital:


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  • China Mobile (China), größter Mobilfunkanbieter weltweit
  • Vale (Brasilien), größter Eisenerzlieferant der Welt
  • Novo Nordisk (Dänemark), führender Hersteller Insulin der Welt
  • Petrochina (China), zweitteuerstes Unternehmen der Welt
  • Burberry Group (England), führender Luxushersteller der Welt
  • Harley Davidson (USA), legendärster Motorradhersteller der Welt

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Yum Brands:

Die größte Position im Portfolio von Meister ist mit Abstand die Aktie von Yum Brands. Insgesamt stecken 1,72 Mrd. Dollar der Anleger-Gelder bzw. 28,47% des Gesamt-Portfolios in dem Unternehmen.

Damit hat sich die Gewichtung der Aktie zum Vorquartal nicht verändert. Insgesamt hält Meister somit 5,16% aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft.

Yum Brands ist die weltgrößte Unternehmens-Gruppe für System-Gastronomie mit mehr als 42.500 Restaurants in 130 Ländern. Dazu gehören die Restaurant-Ketten:

  • KFC,
  • Pizza Hut,
  • Taco Bell,
  • Wing Street,
  • Little Sheep Hot Pot
  • und East Dawning.

Mit Umsätzen von zuletzt 13,10 Mrd. Dollar erzielte der Konzern einen Netto-Gewinn von 1,29 Mrd. Dollar (Gewinn-Spanne von 9,87%).

Signet Jewelers:

Zweitgrößte Position des Hedgefonds-Managers ist die Aktie von Signet Jewelers. Insgesamt hält Meister Aktien im Gegenwert von 735 Mio. Dollar.

Das entspricht 7,61% aller ausstehenden Papiere des Unternehmens und 12,17% des Portfolios von Corvex Capital. Im Vergleich zum Vorquartal hat Meister die Position nochmals um 5,41% ausgebaut.

Signet Jewelers ist die weltgrößte Juwelier-Kette. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Schmuck- und Uhren-Verkauf im mittleren Preissegment und ist Marktführer in den USA und in Großbritannien.

Die zum Unternehmen gehörenden Ketten „Jared“ in den USA sowie „Ernest Jones“ und „Leslie Davis“ in Großbritannien sind im gehobenen Preissegment aktiv.

Bei einem Börsenwert von knapp 7 Mrd. Dollar lag der Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr bei 467 Mio. Dollar.

Williams Companies:

Drittgrößte Position im Portfolio von Corvex Capital ist die Aktie von Williams Companies. Die aktuelle Gewichtung liegt bei 11,07% der gesamten Anlage-Summe.

Somit sind knapp 670 Mio. Dollar der Kunden-Gelder in dem Konzern investiert. Auch hier hält Meister mit 5,55% aller ausstehenden Aktien einen bedeutenden Teil des Zielunternehmens.

Williams Companies ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Tulsa, Oklahoma. Die Kerngeschäfte von Williams sind die Produktion und Weiterverarbeitung von Erdgas sowie der Betrieb von Gaspipelines.

Gegründet wurde der Konzern 1908 in Fort Smith, Arkansas. Zuletzt erzielte die Gesellschaft bei Erlösen von 7,36 Mrd. Dollar einen Verlust von 571 Mio. Dollar.

22. Juli 2016

© Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, alle Rechte vorbehalten
Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

Richard Mühlhoff analysiert die realen Anlageentscheidungen der weltbesten Investoren, wie etwa Warren Buffett oder David Tepper. Die kollektive Intelligenz dieser ausgemachten Top-Investoren ist das Erfolgsgeheimnis des Börsendiensts „Investment-Elite“.

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