Dezember 2020: Auf diese Aktien setzt Top-Investor David Abrams derzeit

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So positioniert sich der renommierte Value-Investor David Abrams: Autospezialist Lithia Motors weiter hoch gewichtet. Abrams-Gewinn steigt auf beachtliche 192% (Foto: Ink Drop / shutterstock.com)

Wieder möchte ich Ihnen die aktualisierten drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top-Investors David Abrams vorstellen.

US-Anleger David Abrams investiert mit seinem in Boston beheimateten Hedge-Fonds Abrams Capital Management vor allem in unterbewerte Aktien von größeren Unternehmen in den USA.

Seit Gründung von Abrams Capital Management erreicht der Value-Investor Abrams eine durchschnittliche Rendite von fast 20% für seine Anleger. Mit aktuell 20 Positionen fährt Abrams ein sehr konzentriertes Portfolio. Insgesamt verwaltet der Manager derzeit knapp 3,6 Milliarden Dollar.

Einem einzigen Großinvestor blind zu folgen, ohne die Hintergründe zu den einzelnen Aktien-Positionen zu kennen, ist sicher nicht ratsam. Doch wenn Sie auf der Suche nach unterbewerteten US-Aktien sind, kann sich ein Blick auf die Investments von David Abrams lohnen.

Das sind derzeit die drei größten Aktien-Positionen von Abrams Capital Management:

Lithia Motors

Größte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von gut 16% ist die Lithia Motors-Aktie. Derzeit hält Abrams ein Aktienpaket im Wert von rund 505 Millionen Dollar an dem Konzern. Die Position wurde im zweiten Quartal 2018 mit ins Portfolio aufgenommen. Inzwischen liegt der Fondsmanager Dank der starken Entwicklung mit der Aktie bereits 192% im Gewinn.

Lithia Motors ist als Automobil-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Der Konzern bietet Neu- und Gebrauchtwagen, Fahrzeugfinanzierungen, Garantien, Versicherungsverträge, Fahrzeug- und Diebstahlschutzdienste sowie Reparatur- und Wartungsdienste an und verkauft Karosserie- und Ersatzteile. Mit Stand vom 29. Juli 2020 betrieb das Unternehmen 190 Filialen. Zudem betreibt der Konzern über 200 Websites und vertreibt seine Produkte somit auch online. Lithia Motors, Inc. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Medford, Oregon.

Im zurückliegenden Quartal gingen bei Lithia Motors Umsätze in Höhe von 3,62 Milliarden Dollar durch die Bücher. Unter dem Strich blieb dabei ein Gewinn von 159 Millionen Dollar hängen.

Facebook

Zweitgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von gut 10% ist die Aktie des sozialen Netzwerkriesen Facebook. Derzeit hält Abrams ein Aktienpaket im Wert von 315 Millionen Dollar an dem Unternehmen. Das entspricht 0,04% aller ausstehenden Firmenanteile. Dabei handelt es sich um eine Position, die Abrams erst im Schlussquartal 2018 ins Portfolio aufgenommen und zwischenzeitlich weiter ausgebaut hat. Mittlerweile sitzt der Manager auf einem Buchgewinn von rund 82%.

Das dritte Quartal lief bei dem Technologiegiganten Facebook ausgesprochen rund: Der Umsatz konnte um 22% auf 21,47 Milliarden Dollar gesteigert werden. Analysten gingen von nur 19,8 Milliarden Dollar aus. Insgesamt erzielte Facebook einen Gewinn pro Aktie von 2,71 Dollar. Der Konsens lag bei lediglich 1,91 Dollar pro Aktie. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer (DAUs) lag mit 1,82 Milliarden ebenfalls über den Analystenerwartungen (Konsens: 1,79 Milliarden ). Je Nutzer erzielte Facebook einen durchschnittlichen Umsatz (ARPU) von 7,39 Dollar.

TransDigm Group

Drittgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von derzeit 8,1% ist die TransDigm-Aktie. Derzeit hält Abrams ein Aktienpaket im Wert von 256 Millionen Dollar an dem Unternehmen. Damit besitzt Abrams 0,99% aller Stimmrechte.

TransDigm ist ein weltweit führender Entwickler und Produzent von hochentwickelten Flugzeugkomponenten für den Einsatz in nahezu allen kommerziellen und militärischen Flugzeugen. Dabei handelt es sich im Genaueren um mechanische/elektromechanische Antriebe und Steuerungen, Zündanlagen, Motorentechnik, Spezialpumpen und Ventile, Winden und Hebevorrichtungen, Stromgeräte, elektrische Motoren und Generatoren, Akkus und Ladegeräte, Verriegelungseinrichtungen, technische Anschlüsse sowie Cockpitsicherheitskomponenten und -systeme, spezialisierte Cockpitanzeigen, Audiosysteme, Sicherheitsgurte und Beleuchtung.

Trotz kräftigen Gegenwind zeigte sich der Konzern auch im abgelaufenen dritten Quartal hochprofitabel. Obwohl die Umsätze um 23% auf 1,17 Milliarden Dollar zurückgingen, stand am Ende ein Gewinn von 82 Millionen Dollar in den Büchern.

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Von: Rene König. Über den Autor

Chefanalyst Rene König ist Experte für Aktien. Sein Fokus liegt auf der Analyse wegweisender Robotik-Unternehmen, die sich durch stabile Geschäftsmodelle und planbare Rendite auszeichnen.

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