Juli 2018: Auf diese Aktien setzt Corvex Capital

Corvex Capital: Die 3 Top-Positionen des Elite-Investors. Aktivistischer Investor packt 38% seine Portfolios in diese 3 Firmen (Foto: Ink Drop / shutterstock.com)

Hinter Corvex Capital steht der Elite-Investor Keith Meister, einer der ehemaligen engsten Mitarbeiter des bekannten US-Fianzinvestors Carl Icahn. Bevor er seinen eigenen Hedgefonds im Jahr 2011 gegründet hat, war er als die rechte Hand von Carl Icahn bekannt. Dort verfeinerte Meister seine Anlagestrategie und fokussierte sich auf eine aggressive Anlagepolitik. In der Regel versucht Meister bei seinen Anlagen auch in die Unternehmensstrategie einzugreifen und das Management auf wertsteigernde Maßnahmen zu trimmen.

Die Investmentlegende Carl Icahn war von Meister offenbar so begeistert, dass er seinen neuen Fonds mit 250 Millionen Dollar Startkapital unterstützte. Mittlerweile verwaltet Corvex Capital über 2,2 Milliarden Dollar an Anlegergeldern. Zur Zeit fährt Meister mit 27 Aktien ein sehr konzentriertes Portfolio.

Einem einzigen Großinvestor blind zu folgen, ohne die Hintergründe zu den einzelnen Aktien-Positionen zu kennen, ist sicher nicht ratsam. Doch wenn Sie auf der Suche nach unterbewerteten US-Aktien sind, kann sich ein Blick auf die Investments von Keith Master lohnen.

Das sind derzeit die drei größten Aktien-Positionen von Corvex Capital:

Energen Corp

Größte Aktien-Position im Portfolio von Corvex Capital ist die Aktie von Energen Corp. Die aktuelle Gewichtung liegt bei 27,67% der gesamten Anlagesumme. Im Vergleich zum Vorquartal hat der Manager seine Position unverändert gelassen. Somit sind knapp 610 Millionen Dollar der Kundengelder in dem Unternehmen investiert.

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Energen Corp. ist in der Förderung von Öl und Gas tätig. Zuletzt zeigte das Unternehmen einen starken Umsatzsprung auf 987 Millionen Dollar verkraften (+58%). Nach einem Verlust im Vorjahr zeigte sich der Konzern wieder ausgesprochen profitabel. Unter dem Strich erzielte Energen einen Gewinn in Höhe von 307 Millionen Dollar, was einer Gewinnspanne von 31,07% entspricht.

ServiceNow

Die zweitgrößte Position im Portfolio von Meister ist die Aktie der ServiceNow. Insgesamt stecken 135 Millionen Dollar der Anlegergelder beziehungsweise 6,16% des Gesamtportfolios in dem Unternehmen. Die Position ist brandneu und wurde im vergangenen Quartal erstmals gekauft. Insgesamt hält Meister 0,46% aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft.

Die Firma ServiceNow ist auf Cloud Computing spezialisiert und zeigte in den zurückliegenden Jahren ein beeindruckendes Wachstum. Seit 2010 kletterten die Umsätze von 43 Millionen Dollar auf zuletzt 1,93 Milliarden Dollar. Allerdings verharrt der Konzern weiterhin in der Verlustzone.

Facebook

Drittgrößte Position des Hedgefondsmanagers ist die Aktie von Facebook. Insgesamt hält Meister Aktien im Gegenwert von 125 Millionen Dollar. Das entspricht 0,03% aller ausstehenden Papiere des Unternehmens und 5,71% des Portfolios von Corvex Capital. Meister ist bereits seit dem ersten Quartal 2017 bei dem sozialen Netzwerk investiert und sitzt auf einem Buchgewinn von 40% (durch Zukäufe verwässert).

Trotz aller Bedenken um einen möglichen Datenmissbrauch laufen die Geschäfte bei Facebook prächtig. Im vergangenen Jahr schnellten die Umsätze von 27,6 auf 40,5 Milliarden Dollar in die Höhe. Zugleich erzielte Facebook mit einer Gewinnspanne von 39,20% das höchste Niveau der kompletten Firmengeschichte. Insgesamt erzielte der Technologiekonzern einen Gewinn in Höhe von 15,93 Milliarden Dollar.


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Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

Richard Mühlhoff analysiert die realen Anlageentscheidungen der weltbesten Investoren, wie etwa Warren Buffett oder David Tepper. Die kollektive Intelligenz dieser ausgemachten Top-Investoren ist das Erfolgsgeheimnis des Börsendiensts „Investment-Elite“.