März 2021: Auf diese Aktien setzt Corvex Capital

USA Aktienmarkt – ado Alexander Sánchez

Die 3 Top-Positionen von Keith Master: Ehemals rechte Hand von Carl Icahn setzt mit hoher Überzeugung auf Comeback des Unterhaltungsgiganten MGM Resorts (Foto: Alexander Sánchez / Adobe Stock)

Hinter Corvex Capital steht der Elite-Investor Keith Meister, einer der ehemaligen engsten Mitarbeiter des bekannten US-Finanzinvestors Carl Icahn. Bevor er seinen eigenen Hedgefonds im Jahr 2011 gegründet hat, war er als die rechte Hand von Carl Icahn bekannt. Dort verfeinerte Meister seine Anlagestrategie und fokussierte sich auf eine aggressive Anlagepolitik. In der Regel versucht Meister bei seinen Anlagen auch in die Unternehmensstrategie einzugreifen und das Management auf wertsteigernde Maßnahmen zu trimmen.

Die Investmentlegende Carl Icahn war von Meister offenbar so begeistert, dass er seinen neuen Fonds mit 250 Millionen Dollar Startkapital unterstützte. Mittlerweile verwaltet Corvex Capital über 2,8 Milliarden Dollar an Anlegergeldern. Zur Zeit fährt Meister ein Portfolio mit 38 Aktien.

Einem einzigen Großinvestor blind zu folgen, ohne die Hintergründe zu den einzelnen Aktien-Positionen zu kennen, ist sicher nicht ratsam. Doch wenn Sie auf der Suche nach unterbewerteten US-Aktien sind, kann sich ein Blick auf die Investments von Keith Master lohnen.

Das sind derzeit die drei größten Aktien-Positionen von Corvex Capital:

MGM Resorts International:

Die mit Abstand größte Position des Hedgefondsmanagers ist der Unterhaltungsgigant MGM Resorts International. Insgesamt hält Meister Aktien im Gegenwert von 710 Millionen Dollar. Das entspricht 25% seines Gesamtportfolios. Im Vergleich zum Vorquartal hat Meister die Position nicht verändert. Zuletzt hat sich die Aktie mit Blick auf die zunehmenden Lockerungsmaßnahmen und Impfkampagnen stark entwickelt (+23% seit dem Jahreswechsel).

MGM Resorts International besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften integrierte Casino-, Hotel- und Unterhaltungsresorts in den Vereinigten Staaten und China. Das Unternehmen betreibt 14 Resorts in den Vereinigten Staaten und MGM Macau Resort und Casino in China und entwickelt ein integriertes Casino, Hotel und Unterhaltungsresort am Cotai Strip, Macau.

Im Schlussquartal waren noch deutliche Bremsspuren durch Corona sichtbar. Die Umsätze lagen mit 1,49 Milliarden Dollar um 53% unter dem Vorjahresniveau. Unter dem Strich fiel ein Quartalsverlust von 448 Millionen Dollar an.

Altice USA:

Die zweitgrößte Aktienposition im Portfolio von Meister ist die Aktie von Altice USA. Insgesamt stecken 117 Millionen Dollar der Anlegergelder beziehungsweise 4,2% des Gesamtportfolios in dem Unternehmen. Im letzten Quartal hat der Fondsmanager die Position nochmals leicht ausgebaut (+3,77%). Insgesamt hält Meister jetzt 0,66% aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft.

Altice bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Breitbandkommunikations- und Videodienste in den Vereinigten Staaten, Kanada, Puerto Rico und den Jungferninseln an. Der Konzern bietet Breitband-, Video-, Telefonie- und Mobilfunkdienste für etwa 5 Millionen Privat- und Geschäftskunden an.

Im Schlussquartal gingen bei dem Breitbandspezialisten Umsätze von 2,53 Milliarden Dollar durch die Bücher. Am Ende blieb ein Quartalsgewinn von 330 Millionen Dollar hängen.

Activision Blizzard:

Die drittgrößte Aktien-Position im Portfolio von Corvex Capital ist mit Activision einer der führenden Spielekonzerne. Zuletzt hat der Hedgefondsmanager die Position nochmals um 57% ausgebaut. Inzwischen beträgt die aktuelle Gewichtung 3,75% der gesamten verwalteten Vermögenswerte. Damit hält Corvex 0,15% aller ausstehenden Firmenanteile.

Activision Blizzard ist ein Computer- und Videospiel-Konzern mit Sitz in Santa Monica, Kalifornien, USA. Das Unternehmen entstand aus der Fusion des Publishers Activision mit Vivendi Universal Games. Gemessen am Umsatz ist das Unternehmen Marktführer im Computer- und Videospiele-Sektor. Im zurückliegenden Geschäftsjahr erreichte der Konzern mit 8,08 Milliarden Dollar den höchsten Umsatz der Firmengeschichte (+24% vs. 2019). Gleichzeitig stieg der Gewinn auf 2,19 Milliarden Dollar (+46% vs. 2019). Damit erreichte die Nettomarge mit 27,17% ein neues Rekordniveau.

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Rene König
Von: Rene König. Über den Autor

Chefanalyst Rene König ist Experte für Aktien. Sein Fokus liegt auf der Analyse wegweisender Robotik-Unternehmen, die sich durch stabile Geschäftsmodelle und planbare Rendite auszeichnen.

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