November 2019: Auf diese Aktien setzt Top-Value-Investor Warren Buffett

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Die Top-Aktien von Warren Buffett: Auf diese 3 Firmen verteilt der Altmeister Buffett fast 50% seines Portfolios (Foto: NYC Russ / Shutterstock.com)

Heute möchte ich Ihnen die derzeit drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top-Value-Investors Warren Buffett vorstellen.

Mit einem geschätzten Privatvermögen von über 70 Milliarden US-Dollar ist er der drittreichste Mensch der Welt. Nahezu sein gesamtes Vermögen ist in dem von ihm aufgebauten und geleiteten Investment-Unternehmen Berkshire Hathaway angelegt, dessen größter Aktionär er selber ist.

Aktuell hält er immer noch knapp 19 % der Gesellschaftsanteile, obwohl er seit 2006 kontinuierlich Aktien für Spenden verkauft. Ohne diese Spenden hielte er knapp 31 % und wäre mit 108,8 Milliarden US-Dollar mit Abstand der reichste Mensch der Welt.

Buffett gilt als einer der besten Anleger weltweit. Sein Spitzname „Das Orakel von Omaha“ verdankt er seinem wertorientierten, äußerst erfolgreichen und langfristig ausgerichteten Investmentstil. Im den vergangenen 35 Jahren konnte Buffett für seine Anleger einen Gewinn von 18,6% pro Jahr einfahren. Der S&P 500-Index konnte im gleichen Zeitraum um lediglich 10,9% pro Jahr zulegen.

Seine aktuell drei größten Beteiligungen sind folgende:

Apple:

Größte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 25,96% ist weiterhin die Apple-Aktie. Im vergangenen Quartal hat Buffett die Position nicht verändert. Aktuell hält Buffett ein Aktienpaket im Wert von fast 55,7 Milliarden Dollar an dem Unternehmen. Das entspricht 5,60% aller ausstehenden Aktien des Unternehmens. Seine ersten Apple-Aktien kaufte das Orakel aus Omaha übrigens im ersten Quartal 2016.

Im zurückliegenden Quartal konnte Apple die Erwartungen übertreffen. Der Technologiegigant erwirtschaftete im dritten Quartal einen Umsatz von 64,04 Milliarden. Das entspricht einem Zuwachs um 2%. Der Nettogewinn fiel wegen gestiegener Kosten um 3 Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie von 3,03 Dollar war aber um 19 Cent besser als erwartet. Der Umsatz mit dem iPhone, Apples mit Abstand wichtigstem Produkt, fiel im vergangenen Quartal um 9% auf 33,4 Milliarden Dollar. Das war allerdings eine Verbesserung gegenüber den vorangegangenen Quartalen, als der iPhone-Umsatz jeweils um einen zweistelligen Prozentsatz gefallen war.

Besonders gut schnitt Apple einmal mehr in der Dienstleistungssparte ab, zu der Angebote wie der Bezahldienst Apple Pay oder die Musikplattform Apple Music gehören. Dies ist heute Apples zweitgrößtes Geschäftsfeld, und der Umsatz stieg um 18% auf 12,5 Milliarden Dollar. Apple baut sein Angebot an Dienstleistungen rasant aus.

Bank of America:

Zweitgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 12,60% ist die amerikanische Großbank Bank of America. Derzeit hält Buffett Aktienpaket im Wert von 27 Milliarden an dem Finanzkonzern. Im zurückliegenden Quartal hat die Investorenlegende die Position unverändert gelassen. Mit einer Beteiligung von 10,31% an dem Unternehmen gehört Buffett zu den größten Einzelaktionären.

Die Bank of America ist eines der führenden Bank-Holding-Unternehmen in den USA. Insgesamt versorgt die Bank of America Kunden in rund 4.400 Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Des Weiteren betreibt das Kreditinstitut rund 16.000 Bankautomaten in allen US-Bundesstaaten und dem District of Columbia. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent.

Coca Cola:

Drittgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 10,14% ist mit der Aktie von Coca Cola der weltweit führende Softdrinkhersteller. Derzeit hält Buffett ein Aktienpaket im Wert von gut 21,77 Milliarden US-Dollar an dem Unternehmen. Das entspricht 9,34% aller ausstehenden Aktien des Konzerns. Im vergangenen Quartal hat Buffett die Position unverändert gelassen.

Zuletzt konnte der Brausegigant seine Anleger positiv überraschen. Der Umsatz lag im zurückliegenden Quartal mit 9,5 Milliarden Dollar leicht über den Erwartungen von 9,45 Milliarden Dollar. Dabei profitierte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge im Bereich der zuckerfreien Getränke und erwartet für das laufende Jahr einen Gewinn von 2,08 USD je Aktie. Organisch will das Unternehmen mindestens 5 % wachsen.

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Von: Richard Mühlhoff. Über den Autor

Richard Mühlhoff analysiert die realen Anlageentscheidungen der weltbesten Investoren, wie etwa Warren Buffett oder David Tepper. Die kollektive Intelligenz dieser ausgemachten Top-Investoren ist das Erfolgsgeheimnis des Börsendiensts „Investment-Elite“.