Crowdstrike-Aktie im Visier von Star-Investor Chase Coleman

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Heute möchte ich für Sie auf die drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top-Investors Chase Coleman eingehen:

Chase Coleman ist einer von zahlreichen „Investment-Abkömmlingen“ von Hedgefonds-Legende Julian Robertson, in dessen Tiger Management Corp. („The Tiger Fund“) er in den 1990ern sein Handwerk lernte. Coleman war erst 25, als ihm Robertson 25 Millionen Dollar als Startkapital für einen eigenen Fonds überließ.

Coleman, 1975 als Sohn eines Rechtsanwalts und einer Innenarchitektin geboren, wuchs in New Yorks Prominentenviertel Glen Head auf Long Island auf. Die Colemans sind Nachkommen von Peter Stuyvesant, dem letzten holländischen Gouverneur, der im 17. Jahrhundert die Schutzmauer um die Wall Street bauen ließ. Coleman studierte am prestigeträchtigen Williams College in Massachusetts, das bereits sein Großvater besucht hatte, und machte 1997 einen Bachelorabschluss in Spanisch und in Wirtschaftswissenschaften.

Chase Coleman ist eher ein Stockpicker der alten Schule. Mit seinem Investmentstab setzte er früh auf Internetunternehmen wie Facebook und Zynga. Sein Tiger Global investiert heute nach wie vor in aussichtsreiche Technologieunternehmen, denen er hohes Potenzial beimisst.

Das sind derzeit die drei größten Aktien-Positionen von Chase Coleman:

JD.Com

Größte Aktienposition ist die JD.Com-Aktie mit einer Gewichtung von rund 10,6%. Insgesamt hat der Fondsmanager knapp 2,8 Milliarden Dollar in den Technologieriesen investiert. Zuletzt hat der Fondsmanager die Position allerdings leicht abgebaut (-9,22%).

Der chinesische E-Commerce Spezialist JD.com hat für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 weiterhin ein hohes, aber nachlassendes Umsatzwachstum gemeldet. Der Nettoumsatz von JD.com wuchs im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18% auf rund 37,80 Milliarden Dollar. Damit verlangsamte sich die Wachstumsdynamik der E-Commerce- und Logistik-Plattform zum Vorquartal, als der Konzern noch ein Umsatzplus von 23% erzielt hatte. Unter dem Strich wies JD.com auf Grund von Abschreibungen auf Investments einen Verlust von 555 Millionen Dollar aus.

Microsoft

Zweitgrößte Position ist die Aktie des Software-Riesen Microsoft mit einer Gewichtung von 8,46%. In Summe hat Coleman 2,2 Milliarden Dollar in der Aktie investiert.

Der US-Software-Riese konnte zuletzt mit unverändert hohen Wachstumsraten glänzen: Der Umsatz von Microsoft kletterte im ersten Quartal um 18% auf 49,4 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn lag im vergangenen Quartal bei 16,7 Milliarden Dollar (+8,2% vs. Q1 2021). Neben organischem Wachstum setzt der Tech-Gigant auch auf Übernahmen. Gerade versucht Microsoft den Spiele-Konzern Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar zu schlucken. Der Mega-Deal wird momentan von den Wettbewerbsbehörden geprüft.

Crowdstrike

Drittgrößte Position ist nach Zukäufen die Aktie des Cybersecurity-Spezialisten Crowdstrike. Mittlerweile hält Coleman ein Aktienpaket im Wert von 2 Milliarden Dollar an dem Unternehmen, was 7,5% seiner gesamten verwalteten Kundengelder entspricht. Zuletzt hat Coleman die Crowdstrike-Position nochmals um 16,8% ausgebaut.

CrowdStrike sorgt für Sicherheit im Internet. Das wird immer wichtiger, da die Anzahl der Geräte, die Zeit im Internet, die Zahl der Schnittstellen und die Sensitivität der Daten steigen. Hierfür sammelt der Konzern möglichst viele und aussagekräftige Daten. Diese werden laufend in der Cloud ausgewertet, um mögliche Angriffe zu erkennen und abwehren zu können. Dabei werden, wie bei großen Datenmengen üblich, auch KI-Lösungen und Algorithmen genutzt. CrowdStrike fokussiert sich auf die Sicherheit von Endgeräten (anders als bspw. von Netzwerken). Außerdem nutzt es die Daten kundenübergreifend, was die Datenbasis immens stärkt.

Im zurückliegenden Quartal erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 488 Millionen Dollar, was einem Umsatzwachstum von 44% entspricht.